Hisse Senedi Alım Satım İşlemleri ve Kar Analizi İçin En İyi 12 Teknik Gösterge

Her sektörde ki uzmanların bir çeşit alet çantası vardır. Marangoz, tamirci ve çatı ustası gibi birçok meslek için “alet çantası” terimi gerçek anlamdadır. Yatırımcılar, avukatlar ve pazarlamacılar için “alet çantası” daha çok mecazi bir terimdir, ancak aynı derecede önemlidir.

En başarılı yatırımcılar, piyasadaki gelecekteki fiyat hareketlerini belirlemek için kullanılabilecek hem en iyi teknik göstergelerden hem de en iyi temel verilerden oluşan kapsamlı bir alet çantasına sahiptir.

Teknik göstergeler, fiyat hareketlerini tahmin etmede, bir çekicin bir tahtayı çatıya çivilemede olduğu kadar önemlidir. Onlar olmadan, yatırımcı esasen kör olur, içgüdüleriyle hareket eder ve paralarını riske atar. Sizi daha iyi bir yatırımcı yapma potansiyeline sahip teknik göstergeleri ararken, hepsini denemeniz ve kullanmanız halinde tek bir yatırım yapmanız yıllarınızı alacak kadar büyük bir araç listesiyle karşılaşırsınız.

Peki hangi teknik göstergeleri kullanmak en iyi şekilde işinize yarayacak? Hangisinin hisse senedi alım satımı yaparken karınızı gerçekten artırma şansı daha yüksek? Gelin hep birlikte teknik göstergelerin analizini yapalım.

En İyi Teknik Göstergeler Nelerdir?

Genel olarak teknik göstergeler, yatırımcılara, bir finansal varlığın fiyatının gelecekteki en olası yolunu belirlemek için geçmişi kullanmalarında yardımcı olan araçlardır. Bu göstergeler, bir bütün olarak teknik analiz için temel oluşturur.

Bu analiz biçimi, finansal piyasaların tekrarlanabilir, ölçülebilir kalıplarda hareket ettiği teorisine dayanmaktadır. Bu nedenle, bir hisse senedi grafiğindeki kalıpları belirleyerek ve izleyerek teknik analiz, çoğu zaman piyasada karlı hareketlere yol açan hem giriş hem de çıkış sinyalleri sağlar.

Teknik göstergeler her yatırımcının alet çantasında yer alması gerekse de, bu göstergelere verilen önem yatırım tarzına göre değişiklik göstermektedir. Çoğu durumda, yatırımcılar şu iki kategoriden birine girer:

Al ve Elde Tut Yatırımcısı: Al ve tut yatırımcılarının uzun vadeli hedefleri vardır. Emeklilik, çocuk özel okul yada üniversite fonları veya yeni bir ev için peşinat için yatırım yapıyor olabilirler. Bu yatırımcılar, değerlemelerdeki kısa vadeli gelgitlere ve akışlara bakılmaksızın zamanla büyüyeceğine inandıkları şirketlerden hisse satın alarak büyüme ararlar.

Tacirler: Tacirler yada diğer adıyla yatırımcılar, yatırım yelpazesinin vahşi tarafında yaşarlar. Borsada yapılan kısa vadeli hamleler yoluyla önemli bir büyüme sağlamakla ilgileniyorlar. Tacirler, bir şirketin gerçek değerinin ne olduğu veya uzun vadeli büyüme beklentilerinin ne olduğu ile mutlaka ilgilenmez. Tacirler, fiyat hareketlerindeki kalıplara odaklanır ve öncelikle bir hisse senedinin grafikte nerede işlem gördüğü ve nereye doğru ilerleme olasılığının yüksek olduğu ile ilgilenir.

Tüm yatırımcıların bazı teknik göstergelere dikkat etmesi gerekirken, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından ziyade uzun vadeli hisse senedi performansından kazanç elde etmek isteyen al-tut yatırımcısı için bu göstergeler o kadar önemli değildir.

Elbette, aşırı satın alınmış bir hisse senedi satın almak istemezsiniz, çünkü yatırımınız muhtemelen tahmin ettiğiniz uzun vadeli büyümeden önce ilk darbeyi alacaktır. Bununla birlikte, teknik veriler, bir alım-satım yatırımcısının hisse senedi satın alıp almama kararının arkasındaki itici faktör olmamalıdır.

Kısa vadeli bir ticaret stratejisi izlemek istiyorsanız, fiyat hareketlerini doğru bir şekilde tahmin etmek zor olacak, ancak imkansız değil. Teknik göstergelere yüksek düzeyde önem vererek, alım satım başarısı şansınızı büyük ölçüde artırabilirsiniz. En iyi teknik göstergeler tam da bunu yapmanızı sağlar.

Bu göstergelerden en doğru olanlarından bazıları şunlardır:

1. Destek

Destek, bir menkul kıymetin değerinin, bir geri dönüş yapmadan ve en tepeye doğru geri dönmeden önce düşmesi muhtemel en düşük noktadır. Bu, yatırım topluluğunun menkul kıymet fiyatının bu noktanın altına düşmesine izin vermeyeceği varsayımına dayanan psikolojik bir engeldir.

Belirli bir yatırım için desteğin nerede olduğunu belirlemek için tek yapmanız gereken hisse senedi grafiğine bakmaktır. Hisse senedi grafiğindeki en düşük nokta destek olarak kabul edilir.

Ancak bu, zamanda ne kadar geriye baktığınıza bağlı olarak kafa karıştırıcı olabilir. Ne de olsa, bugünün hisse senedi grafiğindeki en düşük nokta, hisse senedinin geçen aydaki hareketini izleyen bir grafikteki en düşük noktadan çok farklı olacaktır.

Peki, hangi destek noktasını kullanmalısınız?

Yatırımcıların büyük çoğunluğu, çok daha doğru bir destek seviyesi sağlayan destek ve direnç seviyelerini bulmak için hareketli ortalamaları (aşağıda bunlar hakkında daha fazla bilgi var) kullanır. Tek bir teknik gösterge olarak destek açısından, yatırımcılar 30 ila 90 gün arasında değişen zaman dilimlerini göz önünde bulundurmalıdır.

Bir hisse senedi alım satımı desteklemek için ne kadar yakınsa, o kadar fazla satıldığı düşünülür. Bu nedenle, bir hisse senedi bu seviyeye ne kadar yaklaşırsa, gelecekteki kısa vadeli fiyat hareketinin olumlu yönde olma şansı o kadar güçlü olur.

2. Direnç

Direnç, desteğin tam tersidir. Yükseliş trendinde hareket eden bir hisse senedinin duvara çarparak düşmeye başlayacağı noktadır. Buradaki fikir, dirence yakın işlem gören hisse senetlerinin aşırı satın alınmasıdır. Sonuç olarak, gelecekteki kısa vadeli hareketin olumsuz olması muhtemeldir.

Direnç bulmak için, hisse senedi grafiğinde hisse senedinin ulaştığı en yüksek noktayı bulmanız yeterlidir. Hareketli ortalamalar kullanılarak daha doğru bir direnç noktası bulunabilir, ancak son 30 ila 90 gün içindeki en yüksek direnç noktasına dikkat etmek hem al ve elde tut yatırımcısı hem de tacir için faydalı olacaktır.

3. Hareketli Ortalama (MA)

Hisse senedi piyasasındaki fiyat verileri değişkendir ve hisse senedi çizelgelerinde pürüzlü yukarı ve aşağı noktalar bırakır. Hareketli ortalamalar (genellikle kısaltılmış MA ve basit hareketli ortalamalar olarak da bilinir) bu kenarları yumuşatmak ve önceden belirlenmiş bir süre boyunca hisse senedinin ortalama fiyatına dayalı olarak okunması daha kolay bir eğilim çizgisi sağlamak için kullanılır.

Hareketli ortalamalar, istediğiniz zaman aralığını kapsayabilir. Ancak en yaygın zaman dilimleri 30 günlük, 50 günlük, 90 günlük ve 120 günlük hareketli ortalamalardır.

Teknik yenilik nedeniyle, bir hisse senedinin hareketli ortalamasını belirlemek, Yahoo Finance tarafından sağlanana benzer etkileşimli bir hisse senedi grafiğindeki bir düğmeye tıklamak kadar basittir. Bununla birlikte, hareketli ortalamayı belirleyen hesaplama basittir.

Bu örnekte, bir hisse senedinin 30 günlük hareketli ortalamasını hesaplamak için tek yapmanız gereken son 30 işlem gününün kapanış fiyatlarını toplayıp toplamı 30’a bölmek. Her gün, en eski sayı ortalamadan düşer ve en yeni sayının dahil edilmesi için yer açar, dolayısıyla “hareketli” ortalama adı verilir.

Hareketli ortalamanın daha başarılı yatırımlar yapmanıza yardımcı olabileceği birkaç yol vardır. Bunlardan en önemlilerinden bazıları şunlardır:

Destek Belirleme: Bir hisse senedi, hareketli ortalamasının üzerinde işlem gördüğünde, genellikle yükseliş eğilimindedir. Hisse senedi dirence ulaştığında ve tersine döndükçe, ana hareketli ortalamalar (30 günlük, 50 günlük, 90 günlük ve 120 günlük hareketli ortalamalar) kilit destek noktaları olarak hareket ederek hareketli ortalamasına yaklaşacaktır. Değer, hareketli ortalamasının altına düşerse, hareketin düşüş eğilimi olduğu ve önemli düşüşlerin muhtemel olduğuna dair bir sinyal olduğu kabul edilir.

Direnç Belirleme: Bir hisse senedi, hareketli ortalamasının altında işlem gördüğünde, genellikle bir düşüş eğilimi yaşar. Hisse senedi desteğe ulaştığında ve geri sıçramaya başladığında, ana hareketli ortalamalar bir direnç noktası olarak hareket edecektir. Hisse senedi büyük bir hareketli ortalamanın üzerinde kırılırsa, hareket bir yükseliş kopuşu olarak kabul edilir ve ileride önemli kazançlar olması muhtemeldir.

Hareketli Ortalama Geçişler: Farklı zaman dilimlerine sahip hareketli ortalamalar da doğru alım ve satım sinyalleri sağlamak için birbirleriyle bağlantılı olarak kullanılabilir. Çapraz geçişler, farklı zaman dilimlerine ait iki hareketli ortalamanın yollarının kesiştiği noktalardır (çoğu durumda 30 günlük ve 90 günlük hareketli ortalamalar kullanılır). Kısa vadeli hareketli ortalama, uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıktığında, harekete, potansiyel olarak önemli kazanımların sinyalini veren yükseliş geçişi denir. Tersine, kısa vadeli hareketli ortalama, uzun vadeli hareketli ortalamanın altına düştüğünde, hareket düşüş eğilimi gösterir ve acı verici düşüşlerin acımasız bir işaretidir.

4. Üstel Hareketli Ortalama (EMA)

Üstel hareketli ortalama (kısaca EMA) basit hareketli ortalamaya çok benzer, ancak aralarında çok önemli bir fark vardır. Basit hareketli ortalamalarda, her günün kapanış fiyatına, önceki her gününkiyle aynı düzeyde önem verilir. Bu nedenle, ortalamadaki en eski fiyat, en yeni fiyat kadar önemlidir.

Üstel hareketli ortalamalar belirlenirken, ortalama içindeki en eski fiyat verilerine en az önem verilirken en son fiyat verilerine daha yüksek düzeyde önem verilir. Buradaki fikir, en son verilerin, fiyatın yakın gelecekte nereye gideceğini belirlerken tüccara daha doğru bir resim sunmasıdır.

Üstel hareketli ortalama, basit hareketli ortalama ile aynı şekilde kullanılır ve sonuçta ortalama fiyat hareketine dayalı olarak nispeten doğru alım ve satım sinyalleri sağlayarak tüccarlara ve yatırımcılara yardımcı olur.

5. Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjansı (MACD)

MACD göstergesi olarak da bilinen Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjansı, tüccarlar tarafından hem satın alma hem de satış sinyalleri için yaygın olarak kullanılan bir osilatör ve momentum göstergesidir.

MACD, 26 dönemlik hareketli ortalamanın değeri, 12 dönemlik hareketli ortalamadan çıkarılarak hesaplanır ve MACD çizgisi oluşturulur. Ardından, MACD’nin dokuz dönemlik hareketli ortalaması, sinyal hattı için grafikte çizilir.

İki satır, ticaret endüstrisinde bir osilatör olarak bilinen ve genellikle bir hisse senedinin aşırı alınıp satılmadığını göstermek için kullanılan şeyi yaratır. Bu çizgiler birbirinden uzaklaştığında, birbirine yaklaştığında veya kesiştiğinde belirgin sinyaller verirler.

Basit hareketli ortalama geçişinde veya üstel hareketli ortalama geçişinde olduğu gibi, MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıktığında, bu bir yükseliş geçişi veya hisse senedinin büyük olasılıkla yukarı hareket edeceğinin bir işaretidir. Tersine, MACD çizgisi sinyal çizgisinin altına hareket ettiğinde, bu hareket düşüş eğilimi olarak kabul edilir ve fiyatların düşmesi beklenir.

MACD hattı sinyal hattından ne kadar uzaklaşırsa, fiyat hareketine o kadar fazla ivme katılır ve tüccarlara potansiyel kısa vadeli fiyat artışı veya amortismanı ve hisse senedinin ne kadar yükseleceği veya düşeceği hakkında daha fazla bilgi verir.

6. Göreceli Güç Endeksi (RSI)

Göreceli güç endeksi (RSI olarak kısaltılır) piyasadaki fiyat değişikliklerinin gücünü belirlemek için tüccarlar tarafından yaygın olarak kullanılan bir momentum göstergesidir. Gösterge bir osilatördür, yani hisse senedi grafiğinde birbirine doğru veya birbirinden uzağa hareket eden iki çizgi olarak çizilir.

Bir hisse senedinin, endeksin veya başka bir varlığın mevcut göreli güç endeksi, birden 100’e kadar sayısal bir değer olarak görüntülenir ve yatırımcılara ve tüccarlara bir varlığın aşırı alınıp alınmadığı veya aşırı satılıp satılmadığı konusunda bilgi verir.

Daha da önemlisi, RSI size bir hisse senedinin iki önemli koşulundan birini söyler:

Hisse Senedi Fazla Alınmış: 70’in üzerindeki bir RSI, hisse senedinin aşırı satın alındığını veya aşırı değerlendiğini gösterir. Genel olarak bu, hisse senedinin son zamanlardaki kazanımlarından tersine dönmeye hazır olduğu ve muhtemelen bir kaybetme serisine gireceği anlamına gelir. 70’in üzerine çıktıkça, RSI tersine dönme şansı o kadar güçlü olur. Ayrıca, yüksek RSI’lar, geri çekilme momentumunun yoğun olacağını gösteriyor.

Hisse Senedi Fazla Satıldı: 30’un altındaki bir RSI, hisse senedinin aşırı satım koşullarında işlem gördüğünü veya değerinin düşük olduğunu gösterir. Bu, genel olarak hisse senedinin düştüğü ve büyük olasılıkla yönleri tersine çevirerek pozitif harekete doğru ilerlediği anlamına gelir. Bir RSI 30’un çok altına düşerse, hareket, pozitif bir geri dönüşün neredeyse yakın olduğunu ve geri dönüş sırasında trend gücünün yüksek olacağını gösteriyor.

7. Bollinger Bantları

Bollinger bantları, bir ticaret tablosunda çizilen üç trend çizgisinden oluşan bir dizidir. Bu teknik analiz aracı, bir hisse senedinin aşırı alım veya aşırı satım koşullarında işlem görüp görmediğini daha doğru bir şekilde belirlemek ve alım satım sinyalleri sağlamak için John Bollinger tarafından geliştirilmiştir, adını da buradan almaktadır.

Bollinger bantlarını oluşturan üç trend çizgisi şunları içerir:

Basit Hareketli Ortalama: Bir dizi Bollinger bandındaki merkez trend çizgisi, basit bir hareketli ortalamadır. Çoğu tüccar, Bollinger bantlarında merkez çizgisi olarak 20 günlük hareketli ortalamayı kullanır.

Üst Bant: Genel olarak, üst bant, 20 günlük basit hareketli ortalamaya iki standart sapma eklenerek ve bant buna göre grafik üzerinde çizilerek oluşturulur. Standart sapmalar, Math Is Fun tarafından ayrıntılı olarak açıklanan karmaşık matematiksel hesaplamalar yoluyla bulunan istatistiksel ölçümlerdir ve bir dizideki sayıların birleştirilmiş ortalamalarından ne kadar yayıldığını belirlemek için tasarlanmıştır. İyi haber şu ki, çoğu etkileşimli ticaret tablosu tüm bu matematiği sizin için yapıyor.

Alt Bant: Bir dizi Bollinger bandındaki alt bant, genellikle 20 günlük basit hareketli ortalamadan iki standart sapma çıkarılarak ve sonucun hisse senedi grafiğinde çizilmesiyle oluşturulur.

Bir hisse senedi grafiğinde Bollinger Bantlarını çizerken, tüccarlar, orta çizgi için basit hareketli ortalamaya dahil edilen süreyi ve ayrıca üst ve alt bantlar için eklenecek veya çıkarılacak standart sapmaların sayısını ayarlayabilir, bu göstergeyi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirme yeteneği verir.

Bollinger bantlarını kullanan tüccarlar, merkez çizgisi üst banda ne kadar yakın olursa, hisse senedinin o kadar fazla satın alınacağına inanır. Tersine, merkez çizgisi alt banda yaklaşırsa, hisse senedinin aşırı satım koşullarında işlem gördüğü kabul edilir.

Sonuç olarak, hisse senedinin değeri üst banda yaklaştığında, güçlü bir geri dönüş potansiyeli var ve bu da bir satış sinyali olarak hareket ederek ileride düşüşlere yol açıyor. Hisse senedinin değeri alt banda yaklaştığında, yaklaşan bir geri dönüşün, bir satın alma sinyali olarak hareket ederek ileride kazançlara yol açması beklenir.

8. Stokastik Osilatör

Stokastik osilatör, aşırı alım ve aşırı satım koşullarını ana hatlarıyla belirtmek için tasarlanmış başka bir osilatördür. Bu momentum göstergesi, önceden belirlenmiş bir süre boyunca bir menkul kıymetin kapanış fiyatını bir dizi fiyatla karşılaştırır.

RSI’ya benzer şekilde, stokastik osilatör 0 ile 100 arasında bir sayı olarak görüntülenir. Stokastik osilatör 80’in üzerinde işlem gördüğünde, bu, hisse senedinin aşırı alındığını ve aşırı değerlendiğinin bir işaretidir, bu da yüksek oynaklık ve düşüşlerin muhtemel olduğunu gösterir.

Öte yandan, 20’nin altındaki stokastik osilatör değerleri, bir hisse senedinin aşırı satıldığını ve düşük değerlendiğini gösterir ve potansiyel olarak karlı bir giriş fırsatının sinyalini verir.

Yatırım yapmak veya uzun vadeli işlemler yapmak isteyenler, daha uzun süreler boyunca momentumun bir resmini elde etmek için stokastik osilatörün hassasiyetini azaltabilir.

Osilatörün piyasa oynaklığına duyarlılığını azaltmak istiyorsanız, sonucun hareketli bir ortalamasını alın veya menkul kıymetin kapanış fiyatına kıyasla işlem günü sayısı-kapsanan aralığı artırın.

Kısa vadeli işlem yapmak isteyenler, kısa vadeli fiyat hareketlerini daha iyi görebilmek için genellikle osilatörün hassasiyetini arttırır. Menkul kıymetin kapanış fiyatına göre aralık düşürülerek hassasiyet arttırılabilir.

9. Dengeli İşlem Hacmi

Dengeli işlem hacmi, güçlü fiyat hareketinin muhtemel olup olmadığını belirlemek için bir hisse senedindeki işlem hacmini kullanan bir momentum göstergesidir. Gösterge 1963’te Joseph Granville tarafından oluşturuldu ve ticaret hacmindeki keskin artışların nihayetinde fiyatlarda keskin artışlara veya düşüşlere yol açacağı fikrine dayanıyor. Bu göstergeyi kullanmanın amacı, fiyat hareketi genel olarak sabit kalırken hacimde keskin artışlar görülen hisse senetlerini bulmaktır.

Hacim ne kadar uzun süre yükselir ve fiyat hareketi tepki vermezse, Granville’in “bahar” olarak adlandırdığı şey o kadar sıkı sarılır. Buradaki fikir, bir noktada yayın serbest bırakılması ve hisse senedinin bir yönde veya başka bir yönde patlamasıdır.

Dengeli işlem hacmi, hem bir menkul kıymetin işlem hacmini hem de bu hacmin menkul kıymete girip girmediğini takip eder.

Dengeli işlem hacmi, hacmin yüksek olduğunu ve menkul kıymete aktığını gösteriyorsa, genel fikir, “akıllı paranın” (fonlar ve kurumsal yatırımcılar) satın aldığı ve perakende yatırımcıların yakında çoğunluğa atlayacakları ve fiyatları borsa aracılığıyla gönderecekleridir, çatı üzerinden fiyatları gönderir.

Madalyonun diğer tarafında, dengeli işlem hacmi, hacimlerin yüksek olduğunu ve bir menkul kıymetten aktığını gösterdiğinde, bu, kurumsal yatırımcıların büyük olasılıkla kar elde ettiği ve perakende yatırımcıların yakında takip edeceği ve olumsuz bir eğilim yönü ile sonuçlanacağı anlamına gelir.

10. Ichimoku Bulutu

Ichimoku bulutu, çok çeşitli ticaret faktörlerini ölçmek için kullanılan trend çizgilerinden oluşan bir derlemedir. Aslında, Ichimoku bulut göstergesi destek, direnç, momentum ve trend yönü hakkında bilgi sağlar.

Ichimoku bulutu beş farklı hesaplamayı hesaba katar ve bunlardan ikisi, bu çizgilerin ortasının gölgelendiği yerde belirgin eğilim çizgileri oluşturur. Bu gölgeli alan “bulut” olarak kabul edilir.

Ichimoku bulutunda yer alan tüm hesaplamaları çevrimiçi olarak bulabilirsiniz, ancak bir kez daha, en kaliteli etkileşimli ticaret çizelgeleri tarafından sağlanan teknik gösterge seçenekleri sayesinde bu hesaplamaların artık manuel olarak yapılması gerekmez.

Ichimoku bulutu, bir bakışta dört değerli bilgi sağlar.

Trend Yönü: Hisse senedinin fiyatı Ichimoku bulutunun üzerinde işlem görüyorsa, bu trend yönünün yukarı doğru olduğu anlamına gelir. Tersine, bir hisse senedinin değeri düşme eğilimindeyken, fiyat bulutun altında işlem görecektir.

Destek: Hisse senedinin fiyatı bulutta işlem gördüğünde, bulutun alt kısmı bir destek alanı oluşturur. Genel olarak, bir hisse senedi fiyatının yönünü tersine çevireceği ve yukarı doğru hareket etmeye başlayacağı yer burasıdır. Desteğin altında bir kırılma, ileride önemli düşüşler olduğunu gösterebilir.

Direnç: Bir hisse senedinin fiyatı bulutta işlem gördüğünde, bulutun üst kısmı bir direnç alanı oluşturur. Direnç çizgisinin üzerinde bir kırılma meydana gelirse, hisse senedinin önemli kazançlar görmesi muhtemeldir. Aksi takdirde, bu çizgiye yakın işlem gören hisse senetlerinin ileride düşüş görmesi muhtemeldir.

Momentum: Momentum, hisse senedinin işlem gördüğü bulutun ne kadar üstünde veya bulutun altında ne kadar düşük olduğuna dikkat edilerek ölçülebilir. Hisse senedi buluttan ne kadar uzaklaşırsa, hisse senedinin yaşadığı momentum o kadar artar.

11. Fibonacci Düzeltme Seviyeleri

Fibonacci düzeltme seviyeleri, gelecekteki destek ve direnç seviyelerinin nerede olduğuna dair tahminler sağlamak için tasarlanmış bir hisse senedi grafiğindeki çizgilerdir. Bu satırlar Fibonacci sayılarına dayalıdır ve %23.6, %38.2, %61.8 ve %78.6 dahil olmak üzere yüzdeler olarak gösterilir.

Bu Fibonacci düzeltme seviyeleri, tüccarların bir hisse senedinin fiyatının önceki hareketin ne kadarını geri çektiğini belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Fibonacci dizileri matematikte kullanılır ve bitkilerin büyüme desenleri ve yumuşakça kabuklarının sarmallarında olduğu gibi doğada yaygın olarak kullanılan desenlerdir. Birçoğu, hisse senetlerindeki Fibonacci seviyelerinin, finansmana uygulandığında doğal destek ve direnç çizgileri oluşturduğuna inanıyor.

Buradaki fikir, bir hisse senedi bir yükseliş eğilimi yaşadığında ve bu Fibonacci düzeltme seviyelerinden birini kırdığında, fiyatın geçtiği seviye yeni destek olur ve bir sonraki seviye direnç olur. Tersine, düşen bir hisse senedi bir Fibonacci düzeltme seviyesinden düştüğünde, hisse senedinin düştüğü seviye direnç haline gelir ve bir sonraki seviye destek olur.

Bu göstergenin, destek ve direncin gerçekleşmesi gereken kesin gelecek noktalarını belirleyerek tam anlamıyla geleceği tahmin etmeye çalıştığını unutmayın. Göstergenin kazancı kayıptan çok daha fazla olmasına rağmen, geleceği tahmin etmek kesin bir bilim değildir ve bu gösterge yatırım veya ticaret alet çantanızda tek araç olarak kullanılmamalıdır.

12. 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi

Adından da anlaşılacağı gibi, 52 haftanın en yüksek seviyesi, bir hisse senedinin geçtiğimiz yıl içerisinde işlem gördüğü en yüksek fiyattır. Bu, şaşırtıcı derecede başarılı bir teknik gösterge görevi gören kilit bir psikolojik seviyedir.

Genel olarak, 52 haftanın en yüksek seviyesi önemli bir direnç noktası. Sonuç olarak, bir hisse senedi bu noktaya yaklaştığında, ciddi bir geri dönüşün gerçekleşebileceğinin bir işaretidir. Öte yandan, 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaşmak önemli bir başarıdır ve hareketi yönlendiren güçlü haberler varsa ve şirketin temelleri sağlamsa, hisse senedi eninde sonunda direnci kırabilir.

Tarihsel olarak, bir hisse senedi 52 haftanın en yüksek seviyesinin üzerine çıktığında, mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında genel piyasanın kazançlarını aşan bir kazanç dönemi yaşar. Bu olduğunda, günlük tüccarlar bir tarla günü geçirirler ve kaybetme korkusu (FOMO) devam ederken hisseleri yakalarlar.

Bu nedenle, bir hisse senedi 52 haftanın zirvesine yaklaşıyorsa, satın almak ve ayrıntılı araştırma yapmak söz konusu olduğunda biraz endişeli olmak en iyisidir. Bununla birlikte, boğalar hakim olur ve 52 haftanın en yüksek seviyesi kırılırsa, ileride olması muhtemel olan piyasayı aşan kazançlardan yararlanmak için bir yatırım düşünmenin zamanı gelmiştir.

Son Sözümüz

Yatırım yaparken ve ticaret yaparken, alet çantanızda önde gelen teknik göstergelere sahip olduğunuzdan emin olmak önemlidir. Bu göstergeler günlük tüccarlar ve yatırımlarından hızlı para kazanmak isteyenler için çok önemli olsa da, uzun vadeli yatırımcılar için de faydalı araçlardır.

Bununla birlikte, teknik göstergelerin piyasada gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılan araçlar olduğunu akılda tutmak önemlidir. Öncü göstergelerin bile size geleceğin %100 doğru bir resmini veremeyeceğini göz önünde bulundurarak, karlılık olasılığınızı artırmak için teknik araçları temel araçlar ve doğru araştırma ile birleştirmek en iyisidir.

Grafik oluştururken fiyat eğilimlerini hem belirlemek hem de onaylamak için birden fazla gösterge kullanmak da önemlidir. Yine, tek bir gösterge veya gösterge grubu her zaman doğru sonuçlar vermeyecektir. Bununla birlikte, bulgularınızı birden fazla göstergeyle teyit ederseniz, başarı olasılığınız çok daha yüksek olacaktır.